企業(yè)簡介
2009年9月，河南省政府確定以省屬五大水庫、五大灌區(qū)資產(chǎn)為基礎，整合省屬其他水利國有經(jīng)營性資產(chǎn)作為注冊資本，注入資金1.5億元，組建河南水利建設投資有限責任公司。為適應發(fā)展需要，2013年3月經(jīng)省政府批準公司正式更名為“河南水利投資集團有限公司”。成立以來，河南水投圍繞“一流水資源產(chǎn)業(yè)投資集團”的目標，不斷加快業(yè)務拓展，優(yōu)化業(yè)務布局，推動科技創(chuàng)新，提升管控能力，各項工作都取得了新突破、新成績。目前，集團資產(chǎn)總額過千億，設有9個職能部門，下屬130余家子公司。
數(shù)字化建設動因
外部動因：
·監(jiān)管機構(gòu)對數(shù)據(jù)質(zhì)量和統(tǒng)計效率的要求提高；
·金融市場突飛猛進，對融資業(yè)務過程及風險管控要求加強；
·信息技術(shù)快速發(fā)展打下技術(shù)基礎；
·財務轉(zhuǎn)型、管理會計發(fā)展趨勢促進；
·同類型單位通過管理平臺獲得效率和價值的提升；
內(nèi)部動因：
·集團數(shù)智化水投戰(zhàn)略和業(yè)務規(guī)模增長對財務部門新的要求；
·集團規(guī)模壯大，管理工作日趨繁多，迫切需要新的管理模式突破管理瓶頸；
·財務價值創(chuàng)造的需要：從事后記錄到事前價值創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變；
數(shù)智化建設目標
“中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展將進入快車道”，習近平總書記多次強調(diào)要加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，推動“數(shù)字中國”建設，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能同實體經(jīng)濟深度融合。河南水投積極響應中央號召，提出并實施數(shù)字化戰(zhàn)略，努力轉(zhuǎn)型為“創(chuàng)新水投、開放水投、數(shù)字水投、包容水投、智慧水投”。數(shù)字化既是信息化的產(chǎn)物，也是信息化的演進階段之一，更是構(gòu)建智慧企業(yè)的首要前提，從集團“五個水投”建設目標來看，進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型也是水投集團打造未來核心競爭力的必然選擇，也是實現(xiàn)數(shù)字水投、智慧水投的必經(jīng)之路。
集團緊緊圍繞“1468”的發(fā)展戰(zhàn)略提出了明確的數(shù)智化轉(zhuǎn)型目標：
·“轉(zhuǎn)換”：從傳統(tǒng)的信息技術(shù)承載的數(shù)字轉(zhuǎn)變成“新一代IT技術(shù)”的數(shù)字，實現(xiàn)財務管理中技術(shù)應用的升級;
·“融合”：從實體狀態(tài)的過程轉(zhuǎn)變成信息系統(tǒng)中的數(shù)字、從物理形態(tài)的數(shù)字轉(zhuǎn)變成虛擬形態(tài)的數(shù)字，打通財務管理中全方位、全過程、全領域的數(shù)據(jù)實時流動與共享，實現(xiàn)信息技術(shù)與業(yè)務管理的真正融合;
·“重構(gòu)”：適應互聯(lián)網(wǎng)時代和智能時代的需要，基于數(shù)字化實現(xiàn)精準運營的基礎上，促進財務管理變革與轉(zhuǎn)型，重構(gòu)財務管理的端到端流程，借助數(shù)字手段加快集團高質(zhì)量發(fā)展。
數(shù)智化建設藍圖
河南水投智慧財務建設方向為“先進性、可落地”，從“業(yè)、財、稅、資、檔”全方位整體規(guī)劃，力爭引領同行業(yè)財務管理發(fā)展趨勢。本著務實的原則，實際情況、實際需要和水利投資的特殊性出發(fā)，規(guī)劃集團公司信息化進程，按照各項系統(tǒng)的重要程度、緊急程度決定系統(tǒng)的先后順序，應用為先、快速見效。
·財務數(shù)據(jù)平臺建設：
充分借助云計算、移動應用、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，建立河南水投集團統(tǒng)一的財務數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)統(tǒng)一的組織管理、數(shù)據(jù)檔案、流程管理、權(quán)限管理。
·智慧財務業(yè)務規(guī)劃：
? 標準化建設：建立財務統(tǒng)一標準、統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一流程。實現(xiàn)“四新水投”的戰(zhàn)略目標就是規(guī)模化發(fā)展的目標，規(guī)?；那疤崾菢藴驶?/span>
? 流程化建設：河南水投作為河南省水利基礎設施建設的投融資主體，著力“系統(tǒng)完備、豐枯調(diào)劑、循環(huán)暢通、安全高效、綠色智能”興利除害現(xiàn)代化水網(wǎng)的硬核力量，不斷向國內(nèi)一流的水資源綜合開發(fā)運營商邁進。水投發(fā)展為卓越的企業(yè)需要靠一套完善的體系來支撐，通過流程與文化的系統(tǒng)化，重構(gòu)財務管理的端到端流程，通過“業(yè)財稅資檔”深化業(yè)財融合，如報賬流程、資金支付流程、融資管理流程、稅收籌劃流程、全面預算流程、會計檔案流程等，更好的服務內(nèi)外部客戶。
? 數(shù)據(jù)化建設：從IT時代過渡到DT時代，從信息化過渡數(shù)字化，數(shù)據(jù)發(fā)揮重要作用：復用數(shù)據(jù)，快速構(gòu)建水投敏捷的數(shù)據(jù)服務能力；智慧數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析、風險防范、經(jīng)營預測，賦能業(yè)務發(fā)展與創(chuàng)新，提升效率和支撐決策，助力水投成為具有示范引領作用的水資源產(chǎn)業(yè)投資集團。
? 應用集成及大數(shù)據(jù)分析平臺：與項目管理、水務管理等各系統(tǒng)全面集成，同時能夠擴展到商業(yè)智能分析及企業(yè)門戶管理等業(yè)務管理，實現(xiàn)信息共享發(fā)揮數(shù)據(jù)價值，為戰(zhàn)略落地發(fā)揮數(shù)據(jù)的力量。
數(shù)智化實踐關(guān)鍵業(yè)務場景
01 建設財務共享中心，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時共享，支撐業(yè)務數(shù)字化，支持敏捷生產(chǎn)和服務、精益管理、高效決策。
通過建設集團會計核算中心、集團資金支付中心、集團數(shù)據(jù)中心、集團人才培養(yǎng)中心、集團智能管控中心等河南水投五大財務共享中心，將分散分塊的信息、數(shù)據(jù)、業(yè)務進行集成共享，推動從定性管理向定量管理，從制度管理向流程管理，從人為干預向機制運用、數(shù)字運行轉(zhuǎn)變。通過流程再造，大幅提升企業(yè)管理水平和運行效率，不斷增強整體競爭力。對內(nèi)打通數(shù)據(jù)采集、傳輸和共享等環(huán)節(jié)，構(gòu)建新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和數(shù)字生態(tài)實現(xiàn)數(shù)字水投；推動業(yè)務模式重構(gòu)、管理模式變革、商業(yè)模式創(chuàng)新，實現(xiàn)創(chuàng)新水投；通過一體化的數(shù)字化平臺對外搭建互聯(lián)互通平臺，集團“一屏掌控”、部署“一鍵智達”、監(jiān)督“一覽無余”，實現(xiàn)智慧水投。
02 加強資金流程管理,提高周轉(zhuǎn)率，精準統(tǒng)計融資資金成本，還款計劃到期預警，規(guī)避逾期風險。
資金計劃
河南水投通過資金計劃的編制、執(zhí)行、分析過程，逐步提高資金計劃編制的規(guī)范性、準確性，為集團資金的統(tǒng)籌規(guī)劃提供有效信息；河南水投及各業(yè)務單位預測集團整體資金需求，根據(jù)資金余缺狀況統(tǒng)籌規(guī)劃投融資活動，平衡各成員單位的資金流動，滿足集團經(jīng)營活動對資金的需求。
結(jié)算平臺
通過現(xiàn)金管理建立河南水投集團統(tǒng)一的現(xiàn)金管理平臺，所有集團本部及其成員單位的日常資金收支業(yè)務統(tǒng)一納入平臺管理。在資金日常收付過程，將資金收支屬性合理分類，滿足資金業(yè)務與總賬憑證生成規(guī)則，實現(xiàn)憑證的自動生成，同時滿足資金計劃控制和執(zhí)行分析的需要。通過銀企直聯(lián)系統(tǒng)打通資金管理系統(tǒng)與銀行系統(tǒng)的連接，提升支付效率、降低支付風險。通過方案的實施實現(xiàn)資金收支業(yè)務的標準化、規(guī)范化、流程化，同時滿足集團對整體資金情況的監(jiān)管要求。為了提高資金支付效率，降低資金支付風險，實時查詢資金賬戶余額和交易明細，提升集團資金管理水平，實現(xiàn)財資業(yè)務數(shù)字化。河南水投集團分別同中國銀行、建設銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、光大銀行、中信銀行、農(nóng)業(yè)銀行8家銀行簽訂銀企互聯(lián)協(xié)議。通過銀企直聯(lián)打通BIP系統(tǒng)與商業(yè)銀行網(wǎng)銀系統(tǒng)的聯(lián)接。資金管理人員無需登錄網(wǎng)上銀行，直接在財資管理系統(tǒng)對其開通銀企直聯(lián)功能的銀行賬戶進行賬戶余額查詢、轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)賬結(jié)果獲取、交易明細下載。
內(nèi)部資金管理
資金管理實行扁平化管理。成員單位根據(jù)日常資金情況，自愿存入到集團的指定賬戶，集團公司會對各成員單位開始內(nèi)部管理賬戶，通過內(nèi)部賬戶進行資金的歸集管理。河南水投集團根據(jù)管理要求，對成員單位存入資金進行計息管理。成員單位根據(jù)業(yè)務需要進行資金下?lián)苌暾?，支取?nèi)部存款金額。通過資金調(diào)度管理，提高資金周轉(zhuǎn)率，減少資金閑置，降低存貸雙高，形成交易閉環(huán)管理。集團本部根據(jù)成員單位資金狀況，使用自有資金開展內(nèi)部資金調(diào)劑，即集團內(nèi)部借款。該業(yè)務僅指成員單位向河南水投集團本部借款的業(yè)務，包含成員單位從簽訂借款協(xié)議、借款發(fā)放、到期/提前還款、計息、會計核算全流程管理。通過內(nèi)部借款降低成員單位融資難度和成本，提高企業(yè)內(nèi)部融資效率，加強河南水投集團融資管控力度。
? 通過規(guī)范內(nèi)部貸款業(yè)務流程，合理優(yōu)化集團內(nèi)部資金調(diào)劑，減少外部貸款融資成本。
? 集團本部和各成員單位的單據(jù)協(xié)同數(shù)據(jù)共享，減輕數(shù)據(jù)核對工作量，提高管理效率。
? 滿足內(nèi)部借款管理業(yè)務從批準、放款到借款單位收到回單、記賬、制證等操作的全流程管理。
外部融資管理
通過財資系統(tǒng)實現(xiàn)對授信管理、擔保管理、融資管理（貸款、發(fā)債等）等相關(guān)業(yè)務的管理。解決手工管理方式下帶來的數(shù)據(jù)管理難度高、數(shù)據(jù)統(tǒng)計效率低等問題。滿足集團對整體融資業(yè)務的高效管理的需求：
? 融資數(shù)據(jù)標準化：構(gòu)建標準統(tǒng)一的融資數(shù)據(jù)平臺，實現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)共享。
? 融資過程透明化：覆蓋融資合同、放款、計息、付息、還本的全過程管理，融資過程留痕、統(tǒng)一。支撐內(nèi)部外審計要求。
? 風險管控體系化：通過固化融資業(yè)務流程，利用預警平臺設置閾值提醒，有效防范、監(jiān)督和管控融資風險，如通過設置還本付息提醒防范債務違約風險，通過設置大額支付預警防范流動性風險。
建立貸前、貸中、貸后的全要素融資管理平臺，實現(xiàn)河南水投對整體融資業(yè)務的高效管理的需求：融資數(shù)據(jù)標準化、融資過程透明化、風險管控體系化。
03 建設電子會計檔案系統(tǒng)，響應政策要求，降低管理成本，提高工作效率。
遵循《會計檔案管理辦法》要求，確保電子檔案的真實性、可用性、完整性、安全性，符合國家電子會計檔案管理規(guī)范。河南水投建設完成電子發(fā)票與財務憑證無紙化歸檔工作。發(fā)票文件和元數(shù)據(jù)均在系統(tǒng)中進行流轉(zhuǎn)，相關(guān)工作人員在系統(tǒng)中實現(xiàn)智能報賬，填報、查驗、審批、記賬、查閱等操作，確保電子發(fā)票及電子會計憑證安全、完整、真實、可用。
? 通過規(guī)范內(nèi)部貸款業(yè)務流程，合理優(yōu)化集團內(nèi)部資金調(diào)劑，減少外部貸款融資成本。
? 集團本部和各成員單位的單據(jù)協(xié)同數(shù)據(jù)共享，減輕數(shù)據(jù)核對工作量，提高管理效率。
? 滿足內(nèi)部借款管理業(yè)務從批準、放款到借款單位收到回單、記賬、制證等操作的全流程管理。
電子發(fā)票電子化報銷、入賬、歸檔全流程設計：
檔案“采、制、存、查”全在線應用設計：
數(shù)智化建設成果及價值
搭建集團管控平臺，支持財務管理規(guī)?；瘡椭?/span>
改變原有各自為政，分散管理的局面，建立河南水投集團統(tǒng)一的財務管控平臺，統(tǒng)一財務制度、統(tǒng)一管理口徑，便于集團實時監(jiān)控整個集團的財務狀況和經(jīng)營情況，強化對下屬單位的監(jiān)控和服務指導。
? 數(shù)據(jù)集中統(tǒng)管，日清月結(jié)，保證了信息的及時性、真實性、完整性。
? 奠定管理基礎，支持河南水投企業(yè)快速擴張，幫助集團快速復制財務管理模式，新單位快速納入整個集團的財務管理。
? 實現(xiàn)及時準確的內(nèi)部對賬，從根本上解決了對賬難的問題。
? 實時掌控全集團的資產(chǎn)增減變動情況，提高資產(chǎn)利用效率。
? 快速、準確、實時出具集團各種財務報告和合并報表，支持決策分析與績效考核。
實現(xiàn)財務共享橫向?qū)I(yè)化、縱向一體化的數(shù)字化變革，助推水投財務轉(zhuǎn)型
? 通過財務核算政策統(tǒng)一、標準統(tǒng)一、規(guī)則統(tǒng)一、流程統(tǒng)一，促進財務與業(yè)務、資金、稅務、檔案的有機融合；通過共享平臺建設實現(xiàn)業(yè)務財務一體，提升財務操作的準確性、及時性和真實性，降低決策風險。
? 以統(tǒng)一標準的賬務處理中心、規(guī)范化的財務流程、透明公開的績效大屏等開展業(yè)財資管控，建立聯(lián)查追溯機制，強化會計監(jiān)督，財務管控關(guān)口有效前移，及時甄別風險事項，提升經(jīng)營風險的精準預測程度，為公司經(jīng)營決策、風險管控提供數(shù)字化支撐，助力水投高質(zhì)量發(fā)展。
? 以財務標準化帶動業(yè)務標準化，提升集團管理。財務共享通過對管理流程的優(yōu)化和標準化梳理，并將內(nèi)部控制體系嵌入流程當中，財務共享平臺通過人工智能等智能化手段，能夠自動識別防范經(jīng)營風險，全面提升財務管理效率。
強化資金集中管理，掌握精準資金頭寸
?實時掌控全集團及下屬單位的實際現(xiàn)金流和現(xiàn)金存量，為集團的資金實時監(jiān)控提供手段。
?通過銀企互聯(lián)，建立集團與下屬單位共享、快速、安全的資金通道，提高資金結(jié)算效率。
?為集團總部的資金平衡和調(diào)度提供技術(shù)手段。通過資金歸集挖掘沉淀資金，提高集團內(nèi)部資金融通能力，降低資金使用成本；通過資金監(jiān)控，實時查詢分析各項資金信息，為各級管理者的經(jīng)營決策提供依據(jù)。
?融資業(yè)務的申請、合同執(zhí)行、放款、還本、計息、付息的全流程管理，還款預警提醒，規(guī)避企業(yè)信用受損風險。
智能報賬促滿意，審批查驗提效率
?全員線上報銷，領導移動審批，OCR識別關(guān)聯(lián)影像，報銷費用預算控制，報銷付款后自動生成總賬憑證，減少報銷排隊，提升工作效率及員工滿意度。
?全員業(yè)務報賬，企業(yè)財務數(shù)據(jù)采集終端，移動APP軟件的開發(fā)和使用，實現(xiàn)費用報銷、審批環(huán)節(jié)的移動辦公，使業(yè)務經(jīng)辦人員、審批人員的辦公地點不再局限在辦公室，進一步提高工作效率。
?透明合規(guī)，與服務提供商連接、融合，使財務管控前移至企業(yè)的交易發(fā)生，促使企業(yè)所有支出公開透明，合理合規(guī)。
?高效低成本，隨時隨地記賬、報賬，全線上應用，降低交易成本、操作成本、合規(guī)成本、資金占用成本。
打破數(shù)據(jù)孤島，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通和快速提供對外服務
?整合和共享數(shù)據(jù)，將河南水投內(nèi)外各種數(shù)據(jù)整合起來，打破數(shù)據(jù)壁壘，盤清數(shù)據(jù)資產(chǎn)家底；數(shù)據(jù)源可管理、數(shù)據(jù)血緣可追溯，數(shù)據(jù)更安全；提高數(shù)據(jù)的利用率，通過數(shù)據(jù)服務提供統(tǒng)一的接口，滿足企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中對數(shù)據(jù)的多元需求。?通過數(shù)據(jù)分析和挖掘提高業(yè)務能力，為河南水投的數(shù)字化創(chuàng)新提供更多可能性，幫助企業(yè)更好地了解自身的業(yè)務流程和客戶需求，優(yōu)化資源配置，提高業(yè)務能力。
?在整合和共享數(shù)據(jù)的同時，也可以為河南水投提供更加精準和有效的數(shù)據(jù)分析和挖掘，發(fā)現(xiàn)新的商業(yè)機會和模式，為企業(yè)的發(fā)展提供新的契機和方向，進而實現(xiàn)商業(yè)模式的優(yōu)化和升級。
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